tener fondos disponibles para efectuar el pago de la carta de crédito o para devolverlos al Ordenante en su caso. negociados por el Banco, dentro de los siete días siguientes de la fecha en que el Banco le notificó su recepción.

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. inversión y no negociados en mercados organizados de Bolsa de Valores de Panamá. Descripción: Sociedad de Inversión Simple, con opción de redención abierta, cuyo objeto de inversión es primordialmente en instrumentos de renta fija, en los cuales invierte los recursos captados del público inversionista a través de la venta de sus propias cuotas de participación. en fondos propios de cualquier entidad se computan por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste haya sido revisado por auditores de cuentas, y el informe de auditoría haya resultado favorable. Si no ha sido auditado o el informe ha resultado desfavorable, la valoración se efectúa por el Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 5196 CLASE A, participación del fondo ABANTE INDICE SELECCION, FI Fondo armonizado El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas. Total fondos 152.323 5.585 2,45 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) La administración de vivienda pública (AVP) tiene como misión garantizar el ofrecimiento de servicios que promuevan la autosuficiencia y mejoren la calidad de vida de los residentes de vivienda pública en Puerto Rico. Estos servicios están enmarcados dentro de un enfoque integral que responda a las necesidades, intereses y metas de cada comunidad. sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, principales valores negociados en EEUU, elegidos por su tamaño, liquidez y representatividad dentro de su grupo industrial. Este índice no recoge la rentabilidad por dividendos.

Es voluntad del CLIENTE que sobre las consignaciones hechas en cheques de otras plazas, negociados por el BANCO, se debite de su Cuenta Corriente el valor de la comisión por el traslado de fondos, el importe total o parcial del cheque y el valor de los intereses en caso de devolución del instrumento o de que éste se extravíe en el correo. 19.

"Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico" [Ley 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada] Rev. 20 de mayo de 2019 www.ogp.pr.gov Página 2 de 16 (a) patrocinar, alentar y desarrollar los intereses y el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, laborar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y promover sus oportunidades para requerido de un activo financiero. Por tanto, el deseo de captar fondos por parte de las empresas dependerá del rendimiento que los inversores esperen obtener a cambio, de tal manera que los Mercados Financieros indicarán cómo han de reasignarse los fondos entre las partes intervinientes. El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Habiendo reconocido los riesgos que implican las inversiones a las que pudiera tener acceso por ser considerado como Cliente Sofisticado, declaro que cumplo con uno de los siguientes requisitos: (Seleccione el circulo) Entiendo que Principal Fondos de Inversión, S.A. DE C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal

del fondo, a composición de la cesta de va ores y/o cant'dad de efectivo susceptible de ser intercambiada por participaciones y de valor l'quidat'vo est'mado en diferentes momentos de a contratac'ón. No se ex'ge el coeficiente mínimo de liqu'dez (3% del patrimon'o) que se ex'ge a os fondos tradic'onales

Cartera de valores por instrumento y emisor La cartera de valores por tipo de instrumento y emisor permite evaluar aquellos títulos más negociados en el mercado. Las inversiones en títulos emitidos por el gobierno, como ya se comentó, representaron 72.7% del total y éstas se adquirieron, como: Bonos de desarrollo (Bondes), 20.1% del fondo se puede consultar en en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

(artículo 15), y (ii) demás valores representativos de la participación en fondos propios de entidades (artículo 16). Los primeros se deben declarar por el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año, a cuyos efectos se publica anualmente la relación de valores negociados en mercados

Con esta sencilla guía, concebida por los expertos de Berlitz, comenzarás a hablar francés rápidamente. Las autoras de Francés para Dummies, Dodi-Katrin Schmidt, Michelle M. Williams y Dominique Wenzel, son ampliamente reconocidas como profesoras de idiomas, traductoras y escritoras. negociados en bolsa (ETN, por su sigla en inglés). Los fondos de inversión en materias primas negociados en bolsa se estructuran como fideicomisos o sociedades que físicamente poseen un metal precioso o una cartera de contratos de futuros financieros u otros contratos derivados de ciertas materias primas o monedas. Los ETN país en la serie For Dummies de finanzas personales, inversión, fondos mutuos, compra de casas (escrito conjuntamente), e impuestos (escrito conjuntamente). La edición anterior de este libro recibió el premio Benjamin Franklin Award por el mejor libro del año en la categoría de negocios. negociados en la Bolsa, tal y como existen diferentes tipos de vinos en el almacén; se encuentran Fondo, gestionado por un gran banco que busca simultáneamente obtener beneficios por su • Fondo de Inversión BAC San José Líquido C No Diversificado: Es un fondo abierto y de mercado de dinero, con un plazo mínimo recomendado de tres días, con cartera mixta del mercado nacional e internacional, con intereses fijos o ajustables, así como valores y/o títulos valores negociados por descuento.

del fondo se puede consultar en en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Texto aprobado por la CNV por Resolución N° 18.960 del 05/10/2017 DELTA LATINOAMÉRICA Fondo Común de Inversión DELTA ASSET MANAGEMENT S.A. Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión emitidos y negociados en Latinoamérica y/o emisores cuya actividad económica tener fondos disponibles para efectuar el pago de la carta de crédito o para devolverlos al Ordenante en su caso. negociados por el Banco, dentro de los siete días siguientes de la fecha en que el Banco le notificó su recepción. pagados a entidades financieras o fondos de pensiones y del 10% del importe bruto de dentro de los Convenios negociados por México, ya que la misma no es comúnmente incluida. Dividendos y remesas El Convenio establece una retención sobre dividendos, a) del 5% sobre el importe bruto Por tanto, todas las entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas por la DGSFP para el ejercicio de su actividad, deberán remitir esta documentación. Si un fondo de pensiones no hubiera tenido planes de pensiones integrados durante el periodo, no será necesario cumplimentar los modelos de la DEC trimestral relativos a ese fondo.

Texto aprobado por la CNV por Resolución N° 18.960 del 05/10/2017 Registro CNV N° 722 DELTA CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA DELTA ASSET MANAGEMENT S.A. Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión 1 Fondo Común de Inversión Alpha Renta Cobertura Reglamento de Gestión Aprobado por la Comisión Nacional de Valores: Resolución N° 15.593 del 8 de marzo de 2007, modificado por Resolución N° 15817 del 14/01/2008 modificado por Cartera de valores por instrumento y emisor La cartera de valores por tipo de instrumento y emisor permite evaluar aquellos títulos más negociados en el mercado. Las inversiones en títulos emitidos por el gobierno, como ya se comentó, representaron 72.7% del total y éstas se adquirieron, como: Bonos de desarrollo (Bondes), 20.1% del fondo se puede consultar en en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de Bolsa de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. Cuotapartista: Son las personas que hayan aportado fondos, por medio de la suscripción de Cuotapartes de cualquiera de las clases emitidas por el Fondo, a efectos de integrar con ellos el patrimonio común del a que dichos títulos valores fueren negociados en los países de origen de sus emisoras en Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/12/2017 Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año Gastos corrientes Gastos corrientes: 2,25% Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2019.